Hisse Senedi Grafiklerinin Teknik Analizi
İçindekiler
Yükselen bir takoz, ayı piyasalarında sıklıkla görülen bir tersine dönüş modelini öne süren teknik bir göstergedir. Bu model, fiyat, tepe noktası olarak bilinen tek bir noktaya yakınsayan pivot yüksek ve alçak ile yukarı doğru hareket ettiğinde grafiklerde ortaya çıkar. Düşen hacim eşlik ettiğinde, trendin tersine döndüğünü ve ayı piyasasının devam ettiğini gösterebilir.
Bu makalede, yükselen kama modelini gözden geçireceğiz ve kullanımını göstermek için onu tarihsel bir vakaya uygulayacağız. Örnek geçmişten alınmış olsa da, bu formasyonun nasıl belirleneceği ve ticaretinin yapılacağına dair mekanikler bugün aynı kalıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Yükselen kama, olası trend dönüşlerini belirlemek için kullanılan teknik bir grafik formasyonudur.
- Model, iki yakınsak eğilim çizgisi içeren yukarı doğru eğimli bir fiyat tablosu olarak görünür.
- Genellikle azalan ticaret hacmi eşlik eder.
- Takozlar yükselen veya düşen yönde oluşabilir.
- Yükselen bir kama, genellikle aşağı yönlü potansiyel bir kırılmayı gösteren bir düşüş grafiği modeli olarak kabul edilir.
Yükselen Kama Kalıbı
Biri iki veya daha fazla pivot tepesini çizmek için ve diğeri iki veya daha fazla pivot altını birbirine bağlayan iki trend çizgisi kullanarak, grafiğin sağ üst kısmına doğru yakınsama belirgindir (bkz. Şekil 1).
Şekil 2.
Resim Sabrina Jiang’a aittir © Investopedia 2021
Bu desen, bir ayı bayrağına tanıdık bir görünüme sahiptir (Şekil 2). Şekil 1, 60 dakikalık bir grafikte yükselen bir kama gösterirken, günlük grafikte bir ayı grafiği paterni belirgindir.
Şekil 1.
Resim Sabrina Jiang’a aittir © Investopedia 2021
Kalıbın oluşumu sırasında, kalıbın gerçek bir kalıp mı yoksa bir kılık mı olduğunu belirlemek için kullanılabilecek birkaç gösterge vardır.
Bu oluşum ilerledikçe, hacmin azalması olumlu bir sinyaldir. Bunun nedeni, fiyat ve hacim arasında bir sapma göstermesi ve bir geri dönüşün yakın olabileceğine dair kanıt eklemesidir.
İkinci gösterge, geri çekilmenin düşüş trendinin başlangıcından itibaren ne kadar ilerlediğini aramaktır. Hareket %50 Fibonacci seviyesinin oldukça üzerine çıktıysa, bu kalıp geçerli bir kalıp olmayabilir. Hala bu seviyenin altındaysa, model hala geçerlidir.
Yükselen Kamanın Tarihsel Bir Örneği
27 Şubat 2007’de başlayan büyük piyasa çöküşünü takip eden günlerde, piyasa 5 Mart 2007’de dibi bulana kadar aşağı hareketini sürdürdü. O günden itibaren, bir sonraki için devam eden genel bir piyasa toparlanması başladı. birkaç gün.
Russell 2000 endeksindeki e-mini vadeli işlemler, birçok teknik analistin hemen bir ayı bayrağı veya yükselen bir kama olarak tanıyacağı bir model göstererek göze çarpıyordu.
Figür 3.
Resim Sabrina Jiang’a aittir © Investopedia 2021
Arıza
Deneyimli tüccarların bu model hakkında sevdiği bir şey, arıza meydana geldiğinde hedefe çok hızlı bir şekilde ulaşılmasıdır. Bir işlem yapılmadan önce onayın gösterilmesi gereken diğer kalıpların aksine, takozların genellikle teyitlere ihtiyacı yoktur; normalde kırılır ve hedeflerine hızla düşerler.
Hedefler genellikle üst trend çizgisinin başlangıcında veya trend çizgisinin bağlandığı ilk pivot yüksek noktasında bulunur. Örneğimizde hedef 773,69 olarak belirlendi.
Şekil 4, trend çizgisini kıran çubuğun kapanışında fiyat 786.0’da alt trend çizgisini kırdığında yapılan kısa girişi göstermektedir. Arızadan önce kalıbın oluşması için geçen birkaç güne kıyasla, hedefe ulaşmak sadece altı saat sürdü.
Şekil 4.
Resim Sabrina Jiang’a aittir © Investopedia 2021
Bu durumda, yükselen bir kamanın doğru bir şekilde belirlenmesi, olasılığı kendi tarafımıza koydu ve neyse ki ticaret, aşağıdaki Şekil 5’te gösterilen hedefe ulaştı.
Şekil 5.
Resim Sabrina Jiang’a aittir © Investopedia 2021
Sonuç
Şekil 6, hedefe ulaşıldıktan sonraki nihai sonucu göstermektedir. Endeks düşmeye devam etse de, pozisyondan çıktık ve diğer yükselen kama formasyonlarını aramaya başladık.
Şekil 6.
Resim Sabrina Jiang’a aittir © Investopedia 2021
Yükselen Kama Boğa mı, Ayı mı?
Yükselen bir kama, yükseliş trendi sırasında olası bir geri dönüşü gösterdiği için genellikle düşüş sinyalidir. Yükselen kama modelleri, alt trend çizgisinden bir kopuştan sonra fiyatların düşme olasılığını gösterir.
Yükselen Takozlar Ne Kadar Güvenilir?
Takozlar gibi teknik kalıpların uzun vadeli kullanışlılığı konusunda tartışmalar devam etmektedir. Araştırma, giriş veya çıkış için tek bir garantili sinyal olmamasına rağmen, kama modellerinin tutarlı göstergeler ortaya koyduğunu gösteriyor.
Yükselen Kama Ne Anlama Geliyor?
Yükselen bir kama, genellikle bir boğa trendinden sonra tersine dönmeye işaret eden bir düşüş grafiği modeli olarak kabul edilir. Yükselen bir kamanın aşağı yönde yakın bir kırılmaya işaret ettiğine inanılıyor. Diğer takozlar gibi, model de aşağıya doğru genişleyerek başlar ve fiyat yükseldikçe ve işlem aralığı daraldıkça daralır. Bununla birlikte, gösterge, potansiyel yukarı yönlülüğü gösteren düşen bir kamanın tam tersidir.
Alt çizgi
Yükselen takozlar nispeten düşük risk/yüksek ödül oranına sahiptir ve sonuç olarak profesyonel teknik tüccarlar arasında favoridir. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken yükselen takozlar olarak ortaya çıkabilecek kılık değiştirmiş birçok yanlış kalıp veya kalıp vardır. Gerçek bir yükselen kamayı yanlış olandan ayırmanın tek yolu fiyat/hacim farklılıklarını bulmak ve başarısızlığın hala %50 Fibonacci izlemesinin altında olduğundan emin olmaktır.
Bu tarihsel örneğin gösterdiği gibi, arıza meydana geldiğinde, sonraki hedefe genellikle çok hızlı bir şekilde ulaşılır.